证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-39
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路收集科技控股股份有限公司
对于“招路转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性解释或紧要遗漏。
极端指示：
一、“招路转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《招商局公路收集科技控股股份有限公司公配置
行可出动公司债券的批复》
（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2019〕237 号”文高兴，
招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌来回，债券简称“招
路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股期限
凭证关联法律措施和《召募诠释书》，
“招路转债”的转股期自本次可转债发
行罢了之日（2019 年 3 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个往畴昔（2019 年
（四）可转债转股价钱的挽回情况
“招路转债”的开动转股价钱为 9.34 元/股，经挽回后的最新转股价钱为
税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的开动转股价于 2019 年 7 月
税），除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日
起由原本的 9.09 元/股挽回为 8.81 元/股。
税），除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日
起由原本的 8.81 元/股挽回为 8.63 元/股。
税），除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起
由原本的 8.63 元/股挽回为 8.28 元/股。
税），除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日
起由原本的 8.28 元/股挽回为 7.87 元/股。
二、赎回触发情况概括
（一）有条件赎回条目
《召募诠释书》章程的“有条件赎回条目”如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票荟萃三十个往畴昔中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相易，即刊行罢了之日满六个月后的第一个往畴昔（2019 年 9
月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，外汇配资即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回日前的来回
日按挽回前的转股价钱和收盘价钱策动，挽回日及之后的往畴昔按挽回后的转股
价钱和收盘价钱策动。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权决定以
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价钱已有荟萃十五个交
易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价钱（7.87 元/股）的 130%（含 130%，
即 10.23 元/股）。凭证《召募诠释书》的商定，已触发“招路转债”的有条件赎
回条目（即在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意荟萃三十个来回
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
（三）赎回经过
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅了“招路转债”赎回践诺的提
示性公告，奉告“招路转债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。
“招路转债”终末一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”罢手转股。
记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。
月 2 日为赎回款到达“招路转债”捏有东谈主资金账户日，“招路转债”赎回款通过
可转债托管券商径直划入“招路转债”捏有东谈主的资金账户。
（四）赎回着力
凭证中登公司提供的数据，放手 2024 年 3 月 25 日收市后，“招路转债”尚
有 11，177 张未转股，本次赎回数目为 11，177 张，赎回价钱为 100.02 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中
登公司核准的价钱为准，本次赎回臆想支付赎回款 1，117，923.54 元。
三、“招路转债”摘牌安排
本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，将无“招路转债”持续开垦或来回“招
路转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 4 月 3 日起，公司刊行的“招
路转债”（债券代码：127012）将在深圳证券来回所摘牌。
四、关联神气
关联地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦
关联电话：010-56529088
传真：010-56529088
邮政编码：100029
特此公告。
招商局公路收集科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日