华富沪深 300 指数增强型证券投资基金（A 类基金份额）
基金家具贵寓摘抄
编制日历：2025 年 6 月 17 日
送出日历：2025 年 6 月 20 日
本摘抄提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。
一、家具概况
基金简称 华富沪深 300 指数增强 基金代码 024626
下属基金简称 华富沪深 300 指数增强 A 下属基金交游代码 024626
基金管理东说念主 华富基金管理有限公司 基金托管东说念主 恒丰银行股份有限公司
基金合同收效日 - 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作花样 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金经
基金司理 郜哲 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 8 日
《基金合同》收效后，指挥 20 个做事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期讲授中赐与显露；指挥 50
其他 个做事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当按照商定法子隔断《基金合同》，毋庸召
开基金份额捏有东说念主大会。
法律轨则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见地与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在勤苦对方向指数进行有用追踪的基础上，追务兑现超
投资见地
越事迹比较基准的投资讲述，谋求基金财富的始终升值。
本基金的投资规模主要为具有精深流动性的金融器具，包括方向指数成份股、备选成份
股、其他国内照章刊行上市的股票（非方向指数成份股过头备选成份股，包括主板、科
创板、创业板、存托说明过头他经中国证监会允许上市的股票）、港股通方向股票、债
券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公建筑行的次级债、可蜕变债券、可交换债
券、央行单子、中期单子、方位政府债券、政府缓助债券、政府缓助机构债券、短期融
资券（含超短期融资券）等）、财富缓助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括
投资规模
银行依期入款、银行契约入款、银行见告入款等）、国债期货、股指期货、货币阛阓工
具及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的洽商
章程）。
本基金可根据法律轨则的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应法子后，可
以将其纳入投资规模。
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本基金的投资组合比例为：本基金的股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投
资于方向指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%，投资于港股通
方向股票的比例不逾越股票财富的 50%。每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合
约需交纳的交游保证金后，基金应当保捏不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年
以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货过头他金融器具的投资比例依照法律轨则或监管机构的章程施行。
如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例摒弃，基金管理东说念主在履行顺应法子
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的方向指数为沪深 300 指数。本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在控
制追踪纰谬基础上，勤苦投资收益或然追踪并抑制卓绝方向指数。
当方向指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策法子后实时对洽商
成份股进行调整。
主要投资策略 本基金力图使日均追踪偏离度的统统值不逾越 0.5%，年化追踪纰谬不逾越 8%。如因标
的指数编制执法调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰谬逾越前述规模的，基金管理
东说念主将采选合理设施幸免追踪偏离度和追踪纰谬进一步扩大。
（一）财富建立策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；（四）财富缓助证券
投资策略；（五）国债期货交游策略；（六）股指期货交游策略；（七）参与融资及转融
通证券出借业务策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金主要投资于方向指数成份股过头备选成份股，具有与方向指数近似
风险收益特征 的风险收益特征。
本基金如若投资港股通方向股票，还可能濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市
场轨制以及交游执法等相反带来的私有风险。
注：详见《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售洽商用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万 1.00%
认购费
M≥500 万 每笔 1000 元
M＜100 万 1.20%
申购费 100 万≤M＜200 万 0.80%
（前收费） 200 万≤M＜500 万 0.50%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费 N＜7 天 1.50%
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N≥30 天 0
(二) 基金运作洽商用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 暂无 司帐师事务所
信息显露费 暂无 章程显露报刊
其他用度 按照国度洽商章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息显露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期讲授显露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
四、风险揭示与热切提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一、阛阓风险：1、经济周期风险；2、策略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司洽商风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
方向指数并不可完全代表所有这个词股票阛阓。方向指数成份股的平均讲述率与所有这个词股票阛阓的平均讲述率
可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司洽商现象、投资东说念主形势和交游轨制等
多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下要素可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离：
（1）由于方向指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度与追踪
纰谬。
（2）由于方向指数成份股发生送配股、增发等举止导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基
金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪纰谬。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离方向指数收益率，
从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担冲击成本而产生
追踪偏离度和追踪纰谬。
（5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金管理费、托管费和销售服务费等用度的存在，使
基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪纰谬。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管聪慧力，举例追踪指数的水平、技高明技、买入卖
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出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程。
（7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的摒弃，基金投资组合中个别股票的捏有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全疏浚；因短少卖空、对冲机制过头他器具变成的指数追踪成本较大；因
基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失误等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。
本基金力图抑制净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的统统值不逾越 0.5%和年化追踪误
差不逾越 8.00%，但因方向指数编制执法调整或其他要素可能导致追踪偏离度和追踪纰谬逾越上述规模，本
基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并管理和调养，将来指数编制机构可能由于多样原因住手对指
数的管理和调养，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事日内向中国证监会讲授并提
出搞定决策，如更换基金方向指数、蜕变运作花样、与其他基金同一、或者隔断基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金方向指数、蜕变运作花样，与其他基金同一、或者隔断基金合同等风险。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至搞定决策确依时代，基金管理东说念主应按照指数编制机构提
供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时代由于方向指
数不再更新等原因可能导致指数发扬与洽商阛阓发扬有在相反，影响投资收益。
方向指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰谬扩大。
（2）在极点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的符
合条目的赎回款，由此基金管理东说念主可能根据基金合同的商定采选暂停赎回或减慢支付赎回款项的设施，投
资者将濒临无法赎回一说念或部分基金份额的风险。
根据基金合同章程，如发生导致方向指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据调养投资者正当权益的原
则，变更本基金的方向指数。若方向指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风
险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因方向指数变更
而产生的风险与成本。
（1）与基础财富洽商的风险有信用风险、现款流计划风险和原始权益东说念主的风险。
东说念主，如若告贷东说念主的践约意愿下落或践约智力恶化，将可能给财富缓助证券捏有东说念主带来投资损失。
证券捏有东说念主可能濒临现款流计划偏差导致的财富缓助证券投资风险。
不真确，将会导致财富缓助证券捏有东说念主产生损失。
（2）与财富缓助证券洽商的风险有阛阓利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及展期偿付风险。
财富缓助证券的相对收益水平就会裁汰。
受损失的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不可保证财富缓助证券的评级将一直保捏在该品级，评级
机构可能会根据将来具体情况取销财富缓助证券的评级或裁汰财富缓助证券的评级。评级机构取销或裁汰
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财富缓助证券的评级可能对财富缓助证券的价值带来负面影响。
获取本金及收益偿付，导致本质投资期限短于或长于财富缓助证券预期期限。
本基金参与国债期货交游，因此存在因参与国债期货交游而带来的风险：
（1）阛阓风险：由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险：养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险，以及不同养殖品合约
价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。
（4）信用风险：期货经纪公司误期而产生损失的风险。
（5）操格调险：由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现间隙或者精真金不怕火，或者系统出现故障等原因变成
损失的风险。
（6）保证金风险：国债期货采选保证金交游轨制，98配资由于保证金交游具有杠杆效应，当相应期限国债收
益率出现不利变动时，价钱波动譬如向器具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权益遇到较大损失。国债期货采
用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给交游带来重
大损失。此外，由于养殖品订价极端复杂，不顺应的估值也有可能使基金财富濒临损失风险。
本基金参与股指期货交游，因此存在因参与股指期货交游而带来的风险：
（1）阛阓风险：由于方向价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。
（2）阛阓流动性风险：当基金交游量大于阛阓可报价的交游量而产生的风 险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法交游养殖品，或因指数波动 导致保证金低于保管保证
金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货阛阓价钱与方向价钱不一致所产生的风险。
（5）信用风险：交游敌手不肯或无法履行契约的风险。
（6）功课风险：因交游过程、交游系统、东说念主员疏失、或其他不可预期事件 所导致的损失。
（7）保证金风险：股指期货交游采选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，存在潜在损失可
能成倍放大的风险。
本基金可根据法律轨则的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等融资业务私有风险。
本基金可根据法律轨则的章程参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风险；
（2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险；
（3）阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时代无法实时处置证券的阛阓风险；
（4）其他风险，如宏不雅策略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现要紧事件、交游敌手方误期、业
务执法调整、信息技巧不可无边运行等风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港谐和交游所上市的股票，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所
濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资方向组成、阛阓轨制、交
易执法以及税收策略等相反所带来的私有风险，包括但不限于：
（1）汇率风险
本基金将投资港股通方向股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并
不就是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限做事公司进行净额换汇，将换汇成本按
成交金额分管至每笔交游，敬佩交游本质适用的结算汇率。故本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，
以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被特等占用的风险。
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（2）港股阛阓股价波动较大的风险
港股阛阓实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股不设
涨跌幅摒弃，加之香港阛阓结构性家具和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到不测事
件影响可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。
（3）港股通交游日风险
根据现行的港股通执法，惟有内地、香港两地均为交游日且或然粗野结算安排的交游日，或根据谐和
公告纳入港股通交游日的其他交游日才为港股通交游日，因此会存在港股通交游日不连贯的情形（如内地
阛阓因休假等原因休市而香港阛阓照常交游但非港股通交游日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港谐和
交游所章程的其他情形导致停市时，出现交游额外情况等交游所可能暂停提供部分或者一说念港股通服务的
情形时），并使得本基金所捏有的港股在后续港股通交游日开市交游时有可能出现价钱波动陡然增大，进
而导致本基金所捏有的港股在财富估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。
（4）港股通额度摒弃带来的风险
现行的港股通执法，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，濒临不
能通过港股通进行买入交游的风险，进而可能错失投资契机。逐日额度不及，濒临不可通过港股通进行买
入交游的风险，进而可能错失投资契机。
（5）交收轨制带来的基金流动性风险
根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交游日卖出股票，该港股通交游日后第 2
个港股通交游日才能完成计帐交收，卖出的资金在该港股通交游日后第 3 个港股通交游日才能回到东说念主民币
资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不可实时
到账，而变成赎回款支付时候比无边情况延后而给投资东说念主带来流动性风险。
（6）港股通轨制下对公司举止的处理执法带来的风险
根据现行的港股通执法，本基金因所捏港股通股票权益分拨、蜕变、上市公司被收购等情形或者额外
情况，所取得的港股通股票之外的香港谐和交游所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股
通股票权益分拨或者蜕变等情形取得的香港谐和交游所上市股票的认购权柄在联交所上市的，不错通过港
股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、蜕变或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，
不错享有洽商权益，但不得通过港股通买入或卖出。
（7）本基金可根据投资策略需要或不同建立地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于港股通标
的股票或遴荐不将基金财富投资于港股通方向股票，基金财富并非势必投资港股通方向股票。
本基金的投资规模包括债券回购，债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。
如发生债券回购交收误期，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、数目、时候等的不敬佩，可能会
给基金财富变成损失。
基金合同收效后，指挥 50 个做事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的，基金管理东说念主应当按照商定法子隔断《基金合同》，毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。故投资者
还将濒临基金合同自动隔断的风险。
理东说念主可在履行顺应法子后使本基金调整为该增强策略交游型绽开式指数基金（ETF）的集结基金模式运作并
相应修改《基金合同》。投资者还有可能濒临《基金合同》相应修改的风险。
本基金的投资规模包括存托说明，可能濒临存托说明价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与
存托说明刊行机制洽商的风险，包括存托说明捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权柄
等方面存在相反可能激励的风险；存托说明捏有东说念主在分成派息、垄断表决权等方面的特殊安排可能激励的
风险；存托契约自动照应存托说明捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托说明价钱相反以及波动的风险；存
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托说明捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托说明退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息披
露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、绽开式基金共有的风险如管理风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 热切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪称牵扯、敦朴信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的洽商信息，敬请同期关爱基金管理东说念主发布的洽商临时公告等。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话：4007008001】
《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管契约》、
《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金招募诠释书》
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