证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-081
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港开拓股份有限公司
对于“广泰转债”可能逍遥赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好意思，莫得
差错记录、误导性述说或曲折遗漏。
高出教唆：
公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个交游日的收盘价不低于“广泰转债”当
期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在将来触发“广泰转债”的有条件赎回条
款（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流通三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届
时凭据《威海广泰空港开拓股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的关系章程，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都能够部分未转股的
“广泰转债”。
防范“广泰转债”投资风险。
一、“广泰转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复应允注册，
公司向不特定对象刊行 700.00 万张可调遣公司债券，每张面值为 100 元，刊行总
额为 70，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应允，公司 70，000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2023 年 10 月 24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至
（四）历次转股价钱维持情况
“广泰转债”的运转转股价钱为 9.38 元/股。
十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分闭幕性
股票的议案》。本次回购刊出闭幕性股票数目为 15.12 万股，占公司刊出前总股本
算，本次闭幕性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为 9.38 元/
股。
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分闭幕
性股票的议案》。本次回购刊出闭幕性股票数目为 309.6044 万股，占公司刊出前
总股本 53，432.3305 万股的 0.58%。凭据《召募诠释书》关系条目以及关联法律法
规的章程，公司可调遣公司债券转股价钱维持为 9.40 元/股，维持后的转股价钱于
股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531，303，876 股扣减公司回购专用证券
账户中股份 15，975，093 股的股本 515，328，783 为基数，向整体鼓励每 10 股派发现
金股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，外汇配资不派送红股，除权除息日为 2024 年
公司债券转股价钱维持为 9.30 元/股，维持后的转股价钱于 2024 年 7 月 12 日起生
效。
时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531，306，970 股扣减公司回购专用证
券账户中股份 15，975，093 股的股本 515，331，877 为基数，向整体鼓励每 10 股派发
现款股利 0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024
年 9 月 25 日。凭据《召募诠释书》关系条目以及关联法律司法的章程，公司可转
换公司债券转股价钱维持为 9.25 元/股，维持后的转股价钱于 2024 年 9 月 25 日起
获胜。
二、可转债有条件赎回条目
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱维持的情形，则在转股价钱维持前
的交游日按维持前的转股价钱和收盘价钱打算，维持后的交游日按维持后的转股
价钱和收盘价钱打算。
三、可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 9 个交游日的
收盘价不低于“广泰转债”当期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在将来触发
“广泰转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是
公司 A 股股票流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含）），届时凭据《召募诠释书》中有条件赎回条目的关系章程，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都能够部分未转
股的“广泰转债”。
四、投资教唆
公司将凭据《可调遣公司债券解决目的》《深圳证券交游所上市公司自律监管
指点第 15 号——可调遣公司债券》《深圳证券交游所股票上市司法》等关系法律
司法的章程及《召募诠释书》的商定，公司将于触发可转债赎回条目时点确当日召
开董事会审议决定本次是否赎回“广泰转债”，并实时施行信息透露义务。敬请广
大投资者详备了解公司《召募诠释书》中的可转债关系条目商定过头潜在影响，并
保重公司后续公告，防范投资风险。
特此公告。
威海广泰空港开拓股份有限公司董事会