证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-064
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的果真、准确和齐全，莫得诞妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
格外教唆：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主选藏在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前撤消质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性贬责要求的，不成将所握“聚飞转债”颐养为股票，特提请投资者慈祥不成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“聚飞转债”握有东说念主选藏在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者选藏投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已得志在衔接 30 个来往日中至少 15 个来往
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连结当前
阛阓及公司自己情况，经过轮廓探求，公司董事会首肯公司诈欺“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司贬责层肃肃后续“聚飞转债”赎回的一起
相关事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公树立行了 7，046，881 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放置优先配售部分）通过深交所
来往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文首肯，公司 70，468.81 万元可颐养公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来往，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司推行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1，278，023，219
股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，虚拟盘除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
疗养为 5.08 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股疗养为 4.88 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股疗养为 4.78 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股疗养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、可转债有条件赎回要求可能设置的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票衔接 30 个来往日中至
少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来往日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱策划，疗养后的来往日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱策划。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，公司 A 股股票已得志在连
续 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连结当前
阛阓及公司自己情况，经过轮廓探求，公司董事会首肯公司诈欺“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司贬责层及相关部门肃肃后续“聚飞转债”
赎回的一起相关事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回步伐、价钱、付款方
式实时刻等具体事宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。策划经由如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实验日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
箝制赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”握有东说念主。
（三）赎回步伐实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）、接洽形势
接洽部门：公司董事会办公室
接洽地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
辩论电话：0755-29646311
辩论邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、实验箝制东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司实验箝制
东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在来往
“聚飞转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
行转股陈述。具体转股操作提出债券握有东说念主在陈述前接洽开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次陈述转股的，将合并策划转股数目。可
转债握有东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系次序，在可转债握有东说念主转股当日后的
五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期打法利息。
陈述后次一来往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律成见书；
转债的核查成见。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会