5月24日基金净值:南边中证科创创业50ETF最新净值0.4631,跌2.18%
2024-05-27本站音问,5月24日,南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4631元,累计净值为0.4631元,较前一往往日下落2.18%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.42%,近3个月高涨0.96%,近6个月下落7.77%,近1年下落20.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:股票占净值比99.98%,无债券类财富,现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于2021年
5月24日基金净值:景顺长城中枢中景一年执有夹杂最新净值0.6843,跌0.04%
2024-05-27本站音书,5月24日,景顺长城中枢中景一年执有夹杂最新单元净值为0.6843元,累计净值为0.6843元,较前一交夙昔下落0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮4.54%,近3个月高潮9.87%,近6个月高潮10.28%,近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中枢中景一年执有夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:股票占净值比89.86%,债券占净值比6.4%,现款占净值比3.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余广,余
5月24日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0779,涨0.12%
2024-05-27本站讯息,5月24日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0779元,累计净值为1.2202元,较前一往改日飞腾0.12%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.47%,近6个月飞腾3.47%,近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比141.27%,现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任
5月24日基金净值:永赢润益债券A最新净值1.0867
2024-05-27本站音讯,5月24日,永赢润益债券A最新单元净值为1.0867元,累计净值为1.2187元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨1.17%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢润益债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比134.76%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
5月24日基金净值:招商添锦1年定开债发起式最新净值1.041,涨0.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,招商添锦1年定开债发起式最新单元净值为1.041元,累计净值为1.1205元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾2.64%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.71%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为王闯,王闯于2021年9月9日起任职本基金基金
5月24日基金净值:天弘悦享定开债券最新净值1.1785,跌0.02%
2024-05-27本站音信,5月24日,天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1785元,累计净值为1.2529元,较前一往当年下降0.02%。历史数据知道该基金近1个月下降0.03%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比108.13%,现款占净值比5.45%。 该基金的基金司理为尹粒宇,尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理,
5月24日基金净值:汇添富消耗升级夹杂A最新净值1.7061,跌1%
2024-05-27本站音信,5月24日,汇添富消耗升级夹杂A最新单元净值为1.7061元,累计净值为1.7061元,较前一往未来下降1.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾2.75%,近3个月飞腾8.84%,近6个月飞腾0.39%,近1年下降10.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富消耗升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:股票占净值比91.64%,无债券类财富,现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年12月2
5月24日基金净值:鹏扬利沣短债A最新净值1.1583,涨0.01%
2024-05-27本站音讯,5月24日,鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1583元,累计净值为1.1583元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比117.24%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁,基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金
5月24日基金净值:永赢智益纯债三个月最新净值1.1476,涨0.01%
2024-05-27本站音问,5月24日,永赢智益纯债三个月最新单元净值为1.1476元,累计净值为1.1885元,较前一交往时上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升1.26%,近6个月上升3.01%,近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比140.39%,现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为张雪,张雪于2022年10月10日起任职本基金基金司理,
5月24日基金净值:永赢淳利债券最新净值1.1162,涨0.02%
2024-05-27本站音信,5月24日,永赢淳利债券最新单元净值为1.1162元,累计净值为1.153元,较前一来回日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.49%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢淳利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比122.32%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为徐沛琳,徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈