5月24日基金净值:圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新净值0.8471,跌1.21%
2024-05-27本站音信,5月24日,圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新单元净值为0.8471元,累计净值为0.8471元,较前一往异日着落1.21%。历史数据泄露该基金近1个月高潮1.28%,近3个月高潮3.25%,近6个月着落4.53%,近1年着落9.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂为搀杂型-机动基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金金钱树立:股票占净值比82.96%,债券占净值比5.6%,现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡春霞、浦宇佳
5月24日基金净值:南边中证房地产ETF最新净值0.51,跌3.54%
2024-05-27本站音讯,5月24日,南边中证房地产ETF最新单元净值为0.51元,累计净值为0.51元,较前一交过去下降3.54%。历史数据领路该基金近1个月高涨20.68%,近3个月高涨2.12%,近6个月下降14.59%,近1年下降16.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报领路,该基金财富竖立:股票占净值比99.98%,无债券类财富,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2017年8月25日
5月24日基金净值:南边安泰羼杂A最新净值1.1338,跌0.04%
2024-05-27本站音讯,5月24日,南边安泰羼杂A最新单元净值为1.1338元,累计净值为1.4696元,较前一交夙昔下落0.04%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.64%,近3个月飞腾3.03%,近6个月飞腾4.11%,近1年飞腾3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边安泰羼杂A为羼杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:股票占净值比22.94%,债券占净值比104.45%,现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭,基金司理孙鲁闽于2
5月24日基金净值:汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5712,跌1.07%
2024-05-27本站音尘,5月24日,汇添富沪深300基本面增强指数A最新单元净值为0.5712元,累计净值为0.5712元,较前一往异日下落1.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.37%,近3个月高涨3.07%,近6个月高涨0.53%,近1年下落6.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富沪深300基本面增强指数A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比94.09%,债券占净值比4.61%,现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
5月24日基金净值:嘉不二价值启动一年抓有期夹杂A最新净值0.9621,跌0.87%
2024-05-27本站音讯,5月24日,嘉不二价值启动一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.9621元,累计净值为0.9621元,较前一往改日下落0.87%。历史数据显现该基金近1个月高潮5.52%,近3个月高潮11.57%,近6个月高潮11.44%,近1年高潮9.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值启动一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:股票占净值比92.64%,无债券类财富,现款占净值比7.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于
5月24日基金净值:中原大盘精选羼杂A最新净值13.239,跌1.13%
2024-05-27本站音书,5月24日,中原大盘精选羼杂A最新单元净值为13.239元,累计净值为20.395元,较前一往来日下落1.13%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾4.93%,近6个月下落6.1%,近1年下落14.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原大盘精选羼杂A为羼杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票确立:股票占净值比89.79%,债券占净值比5.08%,现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于2024年3
5月24日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0826,涨0.01%
2024-05-27本站音书,5月24日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.1456元,较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮2.97%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比117.87%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17
5月24日基金净值:博时富悦纯债A最新净值1.1495
2024-05-27本站讯息,5月24日,博时富悦纯债A最新单元净值为1.1495元,累计净值为1.1836元,较前一往改日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.1%,近3个月上升1.01%,近6个月上升2.74%,近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富悦纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比127.66%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理,任职时刻累计请
5月24日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0501,涨0.02%
2024-05-27本站音讯,5月24日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0501元,累计净值为1.4696元,较前一交游日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.21%,近3个月上升1.46%,近6个月上升3.74%,近1年上升5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比124.23%,现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职
5月24日基金净值:银华鑫盛LOF最新净值2.034,跌0.83%
2024-05-27本站音信,5月24日,银华鑫盛LOF最新单元净值为2.034元,累计净值为2.034元,较前一往改日下降0.83%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.74%,近3个月高潮1.75%,近6个月下降4.95%,近1年下降9.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华鑫盛LOF为夹杂型-活泼基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金金钱确立:股票占净值比87.18%,无债券类金钱,现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王海峰,王海峰于2018年10月10日起任职本基