华富沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类基金份额）
基金居品贵寓概要
编制日历：2025 年 6 月 17 日
送出日历：2025 年 6 月 20 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 华富沪深 300 指数增强 基金代码 024626
下属基金简称 华富沪深 300 指数增强 C 下属基金往复代码 024627
基金不休东说念主 华富基金不休有限公司 基金托管东说念主 恒丰银行股份有限公司
基金合同成效日 - 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作方式 平日通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金经
基金司理 郜哲 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 8 日
《基金合同》成效后，畅达 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在依期申报中给以裸露；畅达 50
其他 个责任日出现前述情形的，基金不休东说念主应当按照商定设施拆开《基金合同》，无谓召
开基金份额抓有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在努力对方针指数进行灵验追踪的基础上，追务终了超
投资目的
越功绩比较基准的投资报恩，谋求基金钞票的长久升值。
本基金的投资限度主要为具有细腻流动性的金融器具，包括方针指数成份股、备选成份
股、其他国内照章刊行上市的股票（非方针指数成份股偏激备选成份股，包括主板、科
创板、创业板、存托左证偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港股通方针股票、债
券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公建设行的次级债、可更始债券、可交换债
券、央行单据、中期单据、所在政府债券、政府接济债券、政府接济机构债券、短期融
资券（含超短期融资券）等）、钞票接济证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括
投资限度
银行依期入款、银行合同入款、银行见告入款等）、国债期货、股指期货、货币商场工
具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关系
轨则）。
本基金可根据法律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行恰当设施后，可
以将其纳入投资限度。
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本基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投
资于方针指数成份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%，投资于港股通
方针股票的比例不高出股票钞票的 50%。每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合
约需交纳的往复保证金后，基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年
以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货偏激他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则推论。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金不休东说念主在履行恰当设施
后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金的方针指数为沪深 300 指数。本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在控
制追踪错误基础上，努力投资收益有时追踪并限制超过方针指数。
当方针指数成份股发生赫然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，
基金不休东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对关系
成份股进行调治。
主要投资策略 本基金力求使日均追踪偏离度的完全值不高出 0.5%，年化追踪错误不高出 8%。如因标
的指数编制法则调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪错误高出前述限度的，基金不休
东说念主将采选合理步调幸免追踪偏离度和追踪错误进一步扩大。
（一）钞票设立策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；（四）钞票接济证券
投资策略；（五）国债期货往复策略；（六）股指期货往复策略；（七）参与融资及转融
通证券出借业务策略。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金主要投资于方针指数成份股偏激备选成份股，具有与方针指数近似
风险收益特征 的风险收益特征。
本基金如若投资港股通方针股票，还可能面对港股通机制下因投资环境、投资方针、市
场轨制以及往复法则等互异带来的非常风险。
注：详见《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/抓有期限（N）
认购费 本基金 C 类基金份额不收取认购费
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费
（前收费）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0 -
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
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不休费 0.80% 基金不休东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售作事费 0.40% 销售机构
审计用度 暂无 司帐师事务所
信息裸露费 暂无 轨则裸露报刊
其他用度 按照国度相关轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期申报裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
四、风险揭示与遑急辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一、商场风险：1、经济周期风险；2、策略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司蓄意风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
方针指数并不行完全代表统共股票商场。方针指数成份股的平均报恩率与统共股票商场的平均报恩率
可能存在偏离。
方针指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司蓄意景象、投资东说念主心绪和往复轨制等
各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与方针指数的收益率发生偏离：
（1）由于方针指数调治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度与追踪
错误。
（2）由于方针指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在方针指数中的权重发生变化，使本基
金在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪错误。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离方针指数收益率，
从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担冲击成本而产生
追踪偏离度和追踪错误。
（5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金不休费、托管费和销售作事费等用度的存在，使
基金投资组合与方针指数产生追踪偏离度与追踪错误。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金不休东说念主的不休才略，举例追踪指数的水平、技能技能、买入卖
出的时机袭取等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方针指数的追踪进程。
（7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票的抓有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全换取；因短缺卖空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因
基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。
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本基金力求抑制净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不高出 0.5%和年化追踪误
差不高出 8.00%，但因方针指数编制法则调治或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪错误高出上述限度，本
基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的方针指数由指数编制机构发布并不休和珍爱，改日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指
数的不休和珍爱，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会申报并提
出处理有经营，如更换基金方针指数、更始运作方式、与其他基金归并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同拆开。投资东说念主将面对更换基金方针指数、更始运作方式，与其他基金归并、或者拆开基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至处理有经营确依时间，基金不休东说念主应按照指数编制机构提
供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则守护基金投资运作，该时间由于方针指
数不再更新等原因可能导致指数进展与关系商场进展有在互异，影响投资收益。
方针指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：
（1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。
（2）在顶点情况下，方针指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的符
合条件的赎回款，由此基金不休东说念主可能根据基金合同的商定采选暂停赎回或减速支付赎回款项的步调，投
资者将面对无法赎回一起或部分基金份额的风险。
根据基金合同轨则，如发生导致方针指数变更的情形，基金不休东说念主不错依据珍爱投资者正当权益的原
则，变更本基金的方针指数。若方针指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调治。届时本基金的风
险收益特征可能发生变化，且投资组合调治可能产生往复成本和契机成本。投资者须承担因方针指数变更
而产生的风险与成本。
（1）与基础钞票关系的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权益东说念主的风险。
东说念主，如若借债东说念主的践约意愿下落或践约才略恶化，将可能给钞票接济证券抓有东说念主带来投资损失。
证券抓有东说念主可能面对现款流瞻望偏差导致的钞票接济证券投资风险。
不果然，将会导致钞票接济证券抓有东说念主产生损失。
（2）与钞票接济证券关系的风险有商场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及展期偿付风险。
钞票接济证券的相对收益水平就会镌汰。
受损失的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不行保证钞票接济证券的评级将一直保抓在该等第，评级
机构可能会根据改日具体情况打消钞票接济证券的评级或镌汰钞票接济证券的评级。评级机构打消或镌汰
钞票接济证券的评级可能对钞票接济证券的价值带来负面影响。
赢得本金及收益偿付，导致现实投资期限短于或长于钞票接济证券预期期限。
本基金参与国债期货往复，因此存在因参与国债期货往复而带来的风险：
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（1）商场风险：由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险：养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同养殖品合约
价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。
（4）信用风险：期货经纪公司负约而产生损失的风险。
（5）操派头险：由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现毛病或者裂缝，或者系统出现故障等原因形成
损失的风险。
（6）保证金风险：国债期货采选保证金往复轨制，外汇配资由于保证金往复具有杠杆效应，当相应期限国债收
益率出现不利变动时，价钱波动譬如针器具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权益遇到较大损失。国债期货采
用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给往复带来重
大损失。此外，由于养殖品订价绝顶复杂，不恰当的估值也有可能使基金钞票面对损失风险。
本基金参与股指期货往复，因此存在因参与股指期货往复而带来的风险：
（1）商场风险：由于方针价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。
（2）商场流动性风险：当基金往复量大于商场可报价的往复量而产生的风 险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法往复养殖品，或因指数波动 导致保证金低于守护保证
金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货商场价钱与方针价钱不一致所产生的风险。
（5）信用风险：往复敌手不肯或无法履行契约的风险。
（6）功课风险：因往复过程、往复系统、东说念主员疏失、或其他不可预期事件 所导致的损失。
（7）保证金风险：股指期货往复采选保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，存在潜在损失可
能成倍放大的风险。
本基金可根据法律法例的轨则参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方往复风险等融资业务非常风险。
本基金可根据法律法例的轨则参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：
（1）流动性风险，指面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风险；
（2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时了债证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；
（3）商场风险，指证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的商场风险；
（4）其他风险，如宏不雅策略变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现紧要事件、往复敌手方负约、业
务法则调治、信息技能不行正常运行等风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港和洽往复所上市的股票，除与其他投资于内地商场股票的基金所
面对的共同风险外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资方针组成、商场轨制、交
易法则以及税收策略等互异所带来的非常风险，包括但不限于：
（1）汇率风险
本基金将投资港股通方针股票，在往复时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并
不即是最收场算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇，将换汇成本按
成交金额分管至每笔往复，细目往复现实适用的结算汇率。故本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，
以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。
（2）港股商场股价波动较大的风险
港股商场实行 T+0 反转往复机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股不设
涨跌幅截止，加之香港商场结构性居品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到不测事
件影响可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动。
（3）港股通往复日风险
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根据现行的港股通法则，惟有内地、香港两地均为往复日且有时清闲结算安排的往复日，或根据和洽
公告纳入港股通往复日的其他往复日才为港股通往复日，因此会存在港股通往复日不连贯的情形（如内地
商场因休假等原因休市而香港商场照常往复但非港股通往复日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港和洽
往复所轨则的其他情形导致停市时，出现往复特地情况等往复所可能暂停提供部分或者一起港股通作事的
情形时），并使得本基金所抓有的港股在后续港股通往复日开市往复时有可能出现价钱波动蓦地增大，进
而导致本基金所抓有的港股在钞票估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。
（4）港股通额度截止带来的风险
现行的港股通法则，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通商场逐日额度不及，面对不
能通过港股通进行买入往复的风险，进而可能错失投资契机。逐日额度不及，面对不行通过港股通进行买
入往复的风险，进而可能错失投资契机。
（5）交收轨制带来的基金流动性风险
根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通往复日卖出股票，该港股通往复日后第 2
个港股通往复日才智完成计帐交收，卖出的资金在该港股通往复日后第 3 个港股通往复日才智回到东说念主民币
资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通往复日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不行实时
到账，而形成赎回款支付时刻比正常情况延后而给投资东说念主带来流动性风险。
（6）港股通轨制下对公司行动的处理法则带来的风险
根据现行的港股通法则，本基金因所抓港股通股票权益分拨、更始、上市公司被收购等情形或者特地
情况，所取得的港股通股票之外的香港和洽往复所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股
通股票权益分拨或者更始等情形取得的香港和洽往复所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港
股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、更始或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，
不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。
（7）本基金可根据投资策略需要或不同设立地商场环境的变化，袭取将部分基金钞票投资于港股通标
的股票或袭取不将基金钞票投资于港股通方针股票，基金钞票并非势必投资港股通方针股票。
本基金的投资限度包括债券回购，债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。
如发生债券回购交收负约，质押券可能面对被处置的风险，因处置价钱、数目、时刻等的不细目，可能会
给基金钞票形成损失。
基金合同成效后，畅达 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金不休东说念主应当按照商定设施拆开《基金合同》，无谓召开基金份额抓有东说念主大会。故投资者
还将面对基金合同自动拆开的风险。
理东说念主可在履行恰当设施后使本基金调治为该增强策略往复型通达式指数基金（ETF）的谀媚基金模式运作并
相应修改《基金合同》。投资者还有可能面对《基金合同》相应修改的风险。
本基金的投资限度包括存托左证，可能面对存托左证价钱大幅波动以致出现较大弃世的风险，以及与
存托左证刊行机制关系的风险，包括存托左证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权
等方面存在互异可能激励的风险；存托左证抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的
风险；存托合同自动拘谨存托左证抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托左证价钱互异以及波动的风险；存
托左证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息披
露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、通达式基金共有的风险如不休风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 遑急辅导
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不休东说念主依照恪尽责守、解说信用、严慎勤恳的原则不休和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期温雅基金不休东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询方式
以下贵寓详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话：4007008001】
《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管合同》、
《华富沪深 300 指数增强型证券投资基金招募诠释书》
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