证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-111
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的实质确凿、准确、完满，莫得颠倒
纪录、误导性发扬或首要遗漏。
相配请示：
一、对于“惠城转债”转股价钱诊治的斟酌划定
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于情愿青岛惠
城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监
许可20211178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 7 日公建造行 320 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 32，000.00 万元。本次可诊治公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）挂牌往来，债券简称“惠城转债”，债券代
码“123118”。“惠城转债”动手转股价钱为 17.11 元/股。
字据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券募
集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）斟酌条件以及中国证监会、深交所
对于可转债刊行的相关划定，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为诊治后有用的转股价，P0 为诊治前有用的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，广盛优配k 为该次增发新股或配股率，
D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹职权变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治，
并在合适中国证监会划定的上市公司信息显露媒体上刊登斟酌公告，并于公告中
载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱诊治日为
本次刊行的可转债合手有东说念主转股恳求日或之后，98配资诊治股份登记日之前，则该合手有东说念主
的转股恳求按公司诊治后的转股价钱实验。
二、“惠城转债”转股价钱历次诊治的情况
的转股价钱由 17.11 元/股诊治为 17.06 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度职权分配决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需诊治。
价钱由 17.06 元/股诊治为 15.99 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起收效，具体实质详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股诊治为 15.93 元
/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起收效，具体实质详见公司显露在
巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股诊治为 11.29 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起收效，具体实质详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于诊治惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
三、本次“惠城转债”转股价钱诊治原因与遵守
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《对于 2022 年狂放性股票激发谋略初度授予部分
第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期合适包摄条件的议案》。公司为合适
条件的初度授予部分 63 名激发对象办理包摄狂放性股票瞎想 844，200 股，公司
为合适条件的预留授予部分 19 名激发对象办理包摄狂放性股票瞎想 238，000 股，
包摄价钱为 4.62 元/股。公司按相关划定办理上述狂放性股票登记手续，上市流
通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
《对于 2022 年狂放性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分
第一个包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。
字据《召募讲解书》中对于可转债转股价钱诊治的斟酌条件的商定，“惠城
转债”的转股价钱诊治如下：
k=1，082，200÷194，960，076≈0.5551%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25
元/股
“惠城转债”转股价钱由 11.29 元/股诊治为 11.25 元/股。诊治后的转股价钱
自 2024 年 11 月 12 日起收效。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会