鹏华中证传媒指数(LOF)A净值下降4.61%
2024-11-21鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)（简称：鹏华中证传媒指数(LOF)A，代码160629）公布11月18日最新净值，下降4.61%。 鹏华中证传媒指数(LOF)A成立于2021年1月1日，功绩比拟基准为中证传媒指数收益率×95%+交易银行活期入款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-30.48%，本年以来收益4.38%，近一月收益5.01%，近一年收益-3.44%，近三年收益0.58%。近一年，该基金排行同类2567/3264。 基金司理为罗英宇。罗英宇自2022年8月3日惩办（或拟惩
11月15日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0194
2024-11-18本站音问，11月15日，华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.1205元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞锦兴39个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比142.17%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何子建，何子建于2020年1月20日起任职本
11月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0185
2024-11-18本站音信，11月15日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单元净值为1.0185元，累计净值为1.112元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.08%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基金
11月15日基金净值：祥瑞乐享一年定开债A最新净值1.0197，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，祥瑞乐享一年定开债A最新单元净值为1.0197元，累计净值为1.1377元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞乐享一年定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比103.39%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2019年9月4日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：安信丰泽39个月定开债最新净值1.0163，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，安信丰泽39个月定开债最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.1175元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信丰泽39个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比172.57%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为王涛、魏晓菲，基金司理王涛于2020年3月5日起
11月15日基金净值：民生加银39个月如期纯债最新净值1.0034，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，民生加银39个月如期纯债最新单元净值为1.0034元，累计净值为1.1341元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银39个月如期纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比134.67%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金
11月15日基金净值：星河聚星两年定开债券最新净值1.0281，涨0.18%
2024-11-18本站音问，11月15日，星河聚星两年定开债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.1241元，较前一往异日飞腾0.18%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.95%，近3个月飞腾2.26%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河聚星两年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.97%，现款占净值比9.21%。 该基金的基金司理为蒋磊、吴欣雨，基金司理蒋磊于2019年12月18日
11月15日基金净值：中邮淳享66个月定开债最新净值1.0154，涨0.08%
2024-11-18本站音问，11月15日，中邮淳享66个月定开债最新单元净值为1.0154元，累计净值为1.1506元，较前一往还日高涨0.08%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮淳享66个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比176.52%，现款占净值比1.99%。 该基金的基金司理为武志骁、郭志红，基金司理武志骁于2024年10
11月15日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值1.0747，跌0.64%
2024-11-18本站音书，11月15日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为1.0747元，累计净值为1.0747元，较前一交昔时下落0.64%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾15.77%，近3个月飞腾37.41%，近6个月飞腾17.4%，近1年下落2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.16%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2
11月15日基金净值：泓德裕瑞三年定开债券最新净值1.0853，涨0.05%
2024-11-18本站音尘，11月15日，泓德裕瑞三年定开债券最新单元净值为1.0853元，累计净值为1.1068元，较前一交畴昔上升0.05%。历史数据线路该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.26%，近1年上升2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德裕瑞三年定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.2%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王璐，王璐于2022年10月13日起任职本基金基金司理，任职本