8月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0577，涨0.05%
2024-08-30本站音尘，8月29日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.6736元，较前一往将来飞腾0.05%。历史数据深刻该基金近1个月下落0.18%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.51%，近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理
8月29日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0406，涨0.02%
2024-08-30本站音问，8月29日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.2966元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.11%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基
8月29日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9607，涨0.43%
2024-08-30本站音问，8月29日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9607元，累计净值为4.0027元，较前一交游日飞腾0.43%。历史数据显现该基金近1个月着落2.91%，近3个月着落7.68%，近6个月着落2.6%，近1年着落9.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1
8月29日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0396，涨0.01%
2024-08-30本站音尘，8月29日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.1937元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据领路该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报领路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司
8月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.128，跌0.01%
2024-08-30本站音问，8月29日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.128元，累计净值为1.162元，较前一交以前下降0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基
8月29日基金净值：易方达新丝路机动建设羼杂最新净值1.503，涨1.08%
2024-08-30本站音书，8月29日，易方达新丝路机动建设羼杂最新单元净值为1.503元，累计净值为1.503元，较前一交昔日高潮1.08%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.15%，近3个月下落11.48%，近6个月下落8.47%，近1年下落17.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路机动建设羼杂为羼杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建设：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾
8月29日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0463，涨0.87%
2024-08-30本站音讯，8月29日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0463元，累计净值为3.0607元，较前一往将来飞腾0.87%。历史数据显现该基金近1个月着落1.81%，近3个月着落12.58%，近6个月着落9.37%，近1年着落16.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月29日基金净值：中原科创50ETF集结A最新净值0.5611，涨1.15%
2024-08-30本站音书，8月29日，中原科创50ETF集结A最新单元净值为0.5611元，累计净值为0.5611元，较前一交游日上升1.15%。历史数据清爽该基金近1个月下落3.56%，近3个月下落6.81%，近6个月下落15.0%，近1年下落24.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF集结A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清爽，该基金财富成立：股票占净值比1.88%，无债券类财富，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张
8月29日基金净值：易基改换翌日LOF最新净值0.7222，涨0.64%
2024-08-30本站音书，8月29日，易基改换翌日LOF最新单元净值为0.7222元，累计净值为0.7222元，较前一往复日上升0.64%。历史数据深入该基金近1个月下降5.32%，近3个月下降13.23%，近6个月下降10.87%，近1年下降20.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基改换翌日LOF为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报深入，该基金财富设立：股票占净值比87.11%，无债券类财富，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020
8月29日基金净值：宝盈聚享按时灵通债券最新净值1.0306，涨0.01%
2024-08-30本站音信，8月29日，宝盈聚享按时灵通债券最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.1916元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据融会该基金近1个月下落0.07%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享按时灵通债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报融会，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职