8月27日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.426，涨0.45%
2024-08-29本站音书，8月27日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.426元，累计净值为0.426元，较前一来去日上升0.45%。历史数据走漏该基金近1个月上升4.13%，近3个月着落3.4%，近6个月上升4.03%，近1年着落14.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：股票占净值比99.25%，无债券类金钱，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜
8月27日基金净值：祥瑞惠利纯债A最新净值1.1111，跌0.13%
2024-08-29本站音讯，8月27日，祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.1111元，累计净值为1.3661元，较前一往翌日下落0.13%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.23%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，
8月27日基金净值：嘉实品性答复夹杂最新净值0.5398，跌0.61%
2024-08-29本站音书，8月27日，嘉实品性答复夹杂最新单元净值为0.5398元，累计净值为0.5398元，较前一往复日着落0.61%。历史数据知道该基金近1个月着落5.08%，近3个月着落15.64%，近6个月着落8.97%，近1年着落21.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性答复夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021
8月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.021，跌0.05%
2024-08-29本站音讯，8月27日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.021元，累计净值为1.2284元，较前一交游日下落0.05%。历史数据判辨该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报判辨，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月1
8月27日基金净值：保障主题LOF最新净值0.835，涨0.24%
2024-08-29本站音信，8月27日，保障主题LOF最新单元净值为0.835元，累计净值为1.396元，较前一往复日上升0.24%。历史数据清爽该基金近1个月上升4.9%，近3个月上升2.83%，近6个月上升9.29%，近1年上升2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票设立：股票占净值比93.97%，无债券类钞票，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基
8月27日基金净值：交银如期支付双息均衡搀杂最新净值3.81，跌1.06%
2024-08-29本站音讯，8月27日，交银如期支付双息均衡搀杂最新单元净值为3.81元，累计净值为3.81元，较前一往翌日着落1.06%。历史数据泄漏该基金近1个月着落6.02%，近3个月着落11.46%，近6个月着落10.1%，近1年着落15.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银如期支付双息均衡搀杂为搀杂型-均衡基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，
8月27日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0363，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.2969元，较前一交游日下降0.11%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时分累
8月27日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0766，跌0.12%
2024-08-29本站音书，8月27日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0766元，累计净值为1.0766元，较前一交游日下落0.12%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任
8月27日基金净值：南边军工纠正生动成立夹杂A最新净值1.009，跌1.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边军工纠正生动成立夹杂A最新单元净值为1.009元，累计净值为1.009元，较前一往改日下降1.13%。历史数据显现该基金近1个月下降10.33%，近3个月下降6.6%，近6个月下降7.57%，近1年下降22.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工纠正生动成立夹杂A为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓
8月27日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9643，跌0.18%
2024-08-29本站音讯，8月27日，长信利众LOF最新单元净值为0.9643元，累计净值为1.3033元，较前一往复日着落0.18%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.36%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信利众LOF为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日