7月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0261
2024-07-28本站音讯，7月24日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.1226元，较前一往未来上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.66%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司
7月24日基金净值：莳植稳荣一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，莳植稳荣一年定开债发起最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.1043元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.83%，近1年高潮5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 莳植稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为江文军、张蕊，基金司理江文军于2022年6月8日
7月24日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.2575，涨0.93%
2024-07-28本站音书，7月24日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.2575元，累计净值为1.2575元，较前一交以前上升0.93%。历史数据露出该基金近1个月上升1.4%，近3个月上升1.93%，近6个月上升11.92%，近1年下落20.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15
7月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0574，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.1294元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.54%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职本事累计
7月24日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0472，涨0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.1397元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
7月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0535，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.2711元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮3.24%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：鹏华尊晟依期通达发起式债券最新净值1.0336
2024-07-28本站音书，7月24日，鹏华尊晟依期通达发起式债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.1592元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期通达发起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
7月24日基金净值：建信睿丰纯债依期敞开债券最新净值1.0561，涨0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，建信睿丰纯债依期敞开债券最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.2358元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾0.9%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期敞开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基金
7月24日基金净值：中银丰进依期洞开债券最新净值1.0753，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0753元，累计净值为1.2853元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.34%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅，基金司理易芳菲于2023年4月19日起任
7月24日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1276，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1276元，累计净值为1.2388元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职时刻