5月24日基金净值:鹏华尊晟按期绽开发起式债券最新净值1.0267
2024-05-27本站音信,5月24日,鹏华尊晟按期绽开发起式债券最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.1523元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮2.49%,近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟按期绽开发起式债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比110.82%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本基
5月24日基金净值:华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0206
2024-05-27本站音信,5月24日,华泰紫金智享一年定开债券发起最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.0805元,较前一交往常高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.85%,近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰紫金智享一年定开债券发起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比107.41%,现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为李博良、赵骥、刘鹏飞,基金司理李博良于
5月24日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.1113
2024-05-27本站讯息,5月24日,中原恒利定开债最新单元净值为1.1113元,累计净值为1.2824元,较前一往明天高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮2.41%,近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒利定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.31%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈
5月24日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0374
2024-05-27本站讯息,5月24日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0374元,累计净值为1.1299元,较前一来去日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升0.98%,近6个月上升2.61%,近1年上升3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇智定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比113.68%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答
5月24日基金净值:永赢轩益债券最新净值1.0309,跌0.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,永赢轩益债券最新单元净值为1.0309元,累计净值为1.0889元,较前一往翌日下降0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮3.31%,近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢轩益债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比108.52%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成,章成于2021年12月10日起任职本基金基金司理,任职本事累计答
5月24日基金净值:浙商愉快一年定开债券型发起式最新净值1.0239
2024-05-27本站音尘,5月24日,浙商愉快一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0239元,累计净值为1.1042元,较前一来回日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾1.17%,近6个月飞腾2.85%,近1年飞腾4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商愉快一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比128.3%,现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为赵柳燕、陈亚芳,基金司理赵柳燕于2023
5月24日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0241,涨0.01%
2024-05-27本站音问,5月24日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0241元,累计净值为1.0614元,较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾1.08%,近6个月飞腾2.78%,近1年飞腾4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比111.28%,现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月
5月24日基金净值:星河景行3个月定开债最新净值1.0417,涨0.02%
2024-05-27本站音讯,5月24日,星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.2589元,较前一交游日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.22%,近3个月上升1.33%,近6个月上升3.06%,近1年上升4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比139.89%,现款占净值比2.07%。 该基金的基金司理为魏璇,魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值:兴业兴睿两年握有羼杂A最新净值0.7484,跌0.31%
2024-05-27本站音尘,5月24日,兴业兴睿两年握有羼杂A最新单元净值为0.7484元,累计净值为0.7484元,较前一往明寰宇降0.31%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮1.42%,近6个月下降2.99%,近1年下降17.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业兴睿两年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:股票占净值比80.21%,债券占净值比8.84%,现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为钱睿南,钱睿南于2
5月24日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253,涨0.02%
2024-05-27本站音信,5月24日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0253元,累计净值为1.0697元,较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾1.27%,近6个月飞腾2.84%,近1年飞腾4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比134.11%,现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金